一、年度報告

   （一）企業基本情況

1、中文名稱：山西焦煤集團飛虹化工股份有限公司，簡稱：山焦飛虹

    2、英文名稱：SHANXI COKING COAL GOUP FEIHONG CHEMICAL CO.,LTD

3、法定代表人：郭文倉

4、注冊地址：山西省洪洞縣廣勝寺鎮

5、注冊資本：114285萬元

6、辦公地址：山西省洪洞縣廣勝寺鎮，郵政編碼：041606

7、網址：www.zglyw58.com

8、電子郵箱：fhhgzhb@ 163.com

9、簡介：山西焦煤集團飛虹化工股份有限公司（簡稱山焦飛虹）經山西省人民政府國有資產監督管理委員會批準，由山西焦化股份有限公司和山西焦煤交通能源投資有限公司分別以51%和49%的股比共同出資成立，全面負責60萬噸/年烯烴項目及配套100萬噸/年甲醇項目的建設以及未來的生產運營管理。

山焦飛虹于2013年6月4日正式注冊成立，注冊資本114285萬元。項目建設期間，公司下設十一個職能部門及六個項目部，即：綜合辦、人力資源部、紀檢監察部、計劃造價部、財務部、工程管理部、技術工藝部、設備動力部、質量安環部、商務采供部、生產準備部和MTO項目部、聚烯烴項目部、公輔系統項目部、熱能動力項目部、甲醇氣化項目部、甲醇合成項目部。

山西焦煤集團飛虹化工股份有限公司將在山西焦煤集團有限責任公司的領導下，圓滿完成項目建設和投產運營管理任務。

    （二）主要會計數據和財務指標

2016年12月31日，我公司資產總計197268.69萬元，其中流動資產合計1750.74萬元，非流動資產合計195517.95萬元，負債合計82983.49萬元，其中流動負債合計13594.59萬元，非流動負債合計69388.90萬元，股東權益114285.20萬元。

 資產負債率為42.07%，產權比率為72.61%，權益乘數為1.73。

    （三）股東認繳和實繳的出資額、出資時間、出資方式

截止2016年12月31日，兩股東共出資114285.2萬元，其中山西焦化股份有限公司出資58285.2萬元，山西焦煤交通能源投資有限公司出資56000萬元。

 根據山焦股份公司與交通能源公司簽訂的初次出資協議及本公司的章程，本公司注冊資本61,224萬元，分2次認繳注冊資本。

    2013年6月，第一次出資：山焦股份公司以貨幣資金出資367.20萬元，交通能源公司以貨幣資金出資30000萬元；

 2014年3月，山焦股份公司繳納了第二次出資，其中：貨幣資金13,249.02萬元，土地使用權17,607.78萬元。

    根據山焦股份公司與交通能源公司簽訂的增資協議及本公司的章程，2014年5月，兩股東按原持股比例以貨幣方式增資53,061.20萬元，其中，山焦股份公司增資27,061.20萬元，占注冊資本的51%，交通能源公司增資26,000萬元，占注冊資本的49%。

   （四）董事、監事、高級管理人員任職情況和年度薪酬情況、員工收入水平

1、董事、監事、高級管理人員任職情況

郭文倉： 2013年6月－2014年12月兼任山西焦煤集團飛虹化工股份有限公司董事、副董事長、黨委書記；2014年12月至今兼任山西焦煤集團飛虹化工股份有限公司董事長。

兼職，薪酬由山西焦化發放，并由山西焦化公示。

劉善澤： 2013年3月－2014年12月，山西焦煤飛虹化工股份有限公司董事、黨委委員、第一副總經理；2014年12月-2015年4月山西焦煤飛虹化工股份有限公司董事、黨委書記；2015年4月至今山西焦煤飛虹化工股份有限公司黨委書記

報告期末實際獲得的稅后報酬為31.28萬元。

李雷剛： 2013年3月—2014年12月，山西焦煤集團飛虹化工股份有限公司副總經理；2014年12月-2015年4月山西焦煤集團飛虹化工股份有限公司黨委委員、總經理；2015年4月至今山西焦煤集團飛虹化工股份有限公司副董事長、黨委委員、總經理。

報告期末實際獲得的稅后報酬為31.32萬元。

劉愛忠： 2013年3月－2015年4月，山西焦煤集團飛虹化工股份有限公司董事、黨委委員、副總經理； 2015年4月至今山西焦煤集團飛虹化工股份有限公司黨委委員、副總經理。

報告期末實際獲得的稅后報酬為23.42萬元。

鄭貴成： 2013年3月—2013年6月，山西焦煤集團公司新產業發展局副局長；2013年6月至今，山西焦煤集團飛虹化工股份有限公司董事、黨委副書記、紀委書記、工會主席。

報告期末實際獲得的稅后報酬為23.49萬元。

張文案： 2011年9月—2013年3月，山西焦化股份有限公司副總經理。2013年3月至今，山西焦煤集團飛虹化工股份有限公司總工程師。

報告期末實際獲得的稅后報酬為25.51萬元。   

段禮：2012年5月—2014年9月晉煤金石集團董事長、黨委委員；2014年9－2015年12月晉煤集團煤化工事業部副總經理；2016年1月至今山西焦煤集團飛虹化工股份有限公司副總經理

報告期末實際獲得的稅后報酬為16.13萬元。   

楊世紅： 2013年6月—2015年12月，山西焦化集團有限公司董事、副總會計師。2013年8月—2015年12月，山西焦化股份有限公司財務總監。2014年12月—2016年4月兼任山西焦煤集團飛虹化工股份有限公司總會計師。

兼職，薪酬由山西焦化發放，并由山西焦化公示。

曾治平： 2011年9月至今，山西焦化股份有限公司副總經理。2013年6月至2016年5月兼任山西焦煤集團飛虹化工股份有限公司總經理助理。

兼職，薪酬由山西焦化發放，并由山西焦化公示。

2、董事、監事、高級管理人員年度薪酬

    董事、監事和高級管理人員全年應付報酬總額為：151.15萬元。

年末全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計151.15萬元。

3、員工收入水平

2016年，公司在冊平均人數為185人，總收入1040.71萬元，另外，全年平均外聘技術服務人員5人，總收入為137.08萬元，全年職工收入總額為1177.79萬元。

（五）公司控股股東及實際控股人發生變化的情況

2013年6月4日山西焦煤集團飛虹化工股份有限公司正式注冊成立時，由山西焦化股份有限公司控股，持股比例51%；山西焦煤交通能源投資有限公司持股49%。2016年度，公司控股股東及實際控制人未發生變化。

   （六）董事會報告摘要

2016年公司按照法定程序組織召開8次董事會會議，董事會依權限審議通過了項目建設、融資貸款、機構設置和組織人事等方面的重大事項，或聽取了有關匯報，以上事項共計15項。公司監事依法列席了2016年全部董事會會議，充分發揮了監事會的監督作用。具體事項及進展情況如下：

1、2月1日召開第一屆董事會第十九次會議，一是審議通過了《關于聘任副總經理的議案》，決定聘任段禮為公司副總經理；二是審議通過了《關于提請審議公司2016年計劃的議案》，決定執行公司《2016年綜合計劃》；三是聽取了李雷剛總經理所作公司2015年工作完成情況及 2016年工作安排的匯報；四是聽取了劉愛忠副總經理所作關于烯烴項目長周期設備合同履行情況的匯報。

2、4月8日召開第一屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于提請公司申請委托貸款的議案》，同意公司通過山西焦煤財務公司向山西焦煤交通能源投資有限公司申請2億元委托貸款，期限兩年，利率為中國人民銀行同期貸款基準利率。該款項已于2016年4月3日到賬。

3、5月24日召開第一屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于增設機構的議案》。根據項目的推進情況及工作需要，擬增設甲醇氣化項目部和甲醇合成項目部；由人力資源部負責，就增設機構事宜向山西焦煤集團公司行文請示。2016年7月5日，公司增設機構的申請獲山西焦煤黨委組織部批復，2016年8月11日，公司董事會下發文件，兩項目部正式成立。

4、8月10日召開第一屆董事會第二十二次會議，一是審議通過了《工程建設項目招標管理規定》，2016年8月17日該《規定》下發施行；二是審議通過了《關于甲醇罐區采用EPC總承包模式建設的議案》。2016年10 月 25日公開招標確定了甲醇罐區EPC總承包單位，2016年11 月2 日與中標單位賽鼎工程有限公司簽訂合同，2017年3月3日工程正式啟動；三是聽取了人力資源部匯報的山西焦煤黨委組織部《關于增設機構的批復》。

5、9月20日召開第一屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于成立甲醇項目總體設計、基礎工程設計期間工作機構的議案》。為了做好100萬噸甲醇項目項目總體設計、基礎工程設計的各項工作，確保設計任務保質保量完成，經董事會研究決定，成立甲醇總體設計、基礎工程設計期間的工作機構，同時明確機構設置、工作職責、決策機制、工作流程及相關要求。2016年10月9日，公司董事會下發文件，相關工作機構正式成立。

6、10月24召開第一屆董事會第二十四次會議，一是審議通過了《關于解聘楊世紅職務的議案》。根據焦煤集團提名文件，經總經理提名，決定解聘楊世紅的公司總會計師職務，解聘時間自2016年4月13日起；二是審議通過了《關于聘任王文斌職務的議案》。根據焦煤集團提名文件，經總經理提名，決定聘任王文斌為公司總會計師，聘期自2016年7月28日起算；三是審議通過了《關于購置山西焦化集團有限公司保障性住房的議案》。

7、12月1日召開第一屆董事會臨時會議，審議通過了《關于向山西焦煤集團財務公司繼續申請貸款的議案》。為了滿足烯烴項目長周期設備款項緊急支付需求，避免發生滯港費用，公司同意向焦煤財務公司申請貸款0.6億元。該款項已于2017年2月22日到賬，全部用于支付烯烴項目長周期設備款，該款項現已支付完畢。

8、12月6日召開第一屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于引進項目管理公司的議案》。為完成好公司60萬噸/年烯烴及配套100萬噸/年甲醇一體化項目建設任務，借鑒同類項目建設管理模式并結合公司實際，同意采用公開招標方式選擇一家有類似項目管理經驗的項目管理公司，以IPMT管理模式（業主與項目管理公司組建團隊共同管理項目建設）完成項目建設。2017年1月21日通過公開招標確定了項目管理公司，2月22日公司與中標單位北京中寰工程項目管理有限公司簽訂合同，3月20日PMC工作人員進駐公司。

    （七）本年度財務預算主要指標

我公司2017年全年預算投資烯烴項目291000萬元。

（八）上一年度財務預算執行情況

（九）財務會計報告和審計報告摘要

1、財務會計報告

    資本金到位情況：截止2016年底資本金到位114285.2萬元，完成全部資本金306780萬元的37%，其中：山西焦化股份有限公司到位58285.20萬元（貨幣資金40667.42萬元，土地投資17607.78萬元）；山西焦煤交通能源投資有限公司到位56000萬元。

投資情況：開工至2016年底累計完成投資187675.95萬元，完成投資概算1022567.78萬元的18.35%，其中建筑工程投資25763.19萬元，設備投資475.88萬元，待攤投資86429.23萬元，預付賬款16730.27萬元，預付設備款2890.54萬元，庫存設備36682.96萬元，庫存材料7.73萬元，土地投資18560.69萬元,固定資產投資135.46萬元。

    2、審計報告摘要

    2016年3月25日，致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具的致同審字（2017）第110ZC1559號標準無差別審計報告認為，飛虹化工公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了飛虹化工公司2016年12月31日的財務狀況以及2016年度的經營成果和現金流量。

  二、生產經營管理

 （一）項目投資情況

1、60萬噸/年烯烴項目

60萬噸/年烯烴項目概算總投資1022567.78萬元，2016年完成投資8300.4萬元。

完成11項專項評價；1650.7畝用地全部落實；完成5項專利技術引進和工藝包設計；現場“四通一平”、圍墻、擋墻、地下主管網、裝置區地基預處理、綜合倉庫、化學品倉庫等工程已完工；9臺進口長周期設備已到貨8臺，剩余1臺預計2017年元月份到港；完成了長周期設備性能考核期及質保期延展談判。目前，正在進行烯烴項目DOMT裝置基礎設計優化完善（結合國內已投產11套烯烴裝置存在的問題進行優化，隨甲醇項目設計同步實施）；C4利用方案優化等工作；甲醇罐區EPC已于10月25日通過公開招標確定了承包商，正在進行臨設施工。項目前期技術準備已全部完成，具備了大面積開工條件。

2、100萬噸/年甲醇項目

100  山焦飛虹2015年全年預算投資烯烴項目550000萬元，實際投資17097.73萬元，比全年預算少完成532902.27萬元。

萬噸/年甲醇項目環評2015年10月啟動，預計2017年2月完成；節能評價文本（初版）已編制完成；水土保持評價已獲得省水利廳批文；社會穩定風險評估、安全評價、職業衛生評價將在新的法規和要求出臺后進行；其他評價待現場具備條件后進行。

100萬噸/年甲醇項目通過招標確定了總體設計和基礎設計的設計單位，目前正在確定專利及專有技術階段，總體設計正在按計劃進行。

項目目前規劃總占地1072.11畝。其中562.48畝已取得省政府用地批文，準備掛牌交易，并已于2015年11月5日支付預存征地補償款2000萬元，等揭牌后簽訂土地出讓合同時轉為土地出讓金。

 （二）環境保護情況

山西焦煤集團飛虹化工股份有限公司環境保護機構健全，2016年度完善了環境保護管理制度，認真執行了國家各項環境保護法律法規。開展了100萬噸/年焦爐煤氣制甲醇綜合改造項目環境評價工作。強化了施工現場的檢查與考核，施工現場廢氣、廢水、噪聲等達環保要求。2016年度未發生環境污染事件。

三、大額度資金運作

（一）大額資金調動和使用情況

2016年，我公司通過由董事長（或委托總經理）主持召開資金平衡會，安排資金的支付和使用，大額資金收支和使用全部按照公司制度和規定執行，主要收支和使用情況如下：

    2016年4月28日收到山西焦化集團交通能源投資有限公司貸款2億元。

2016年5月17日歸還山西焦化集團有限公司借款1782.63萬元。

2016年5月24日山西焦化股份有限公司借我公司7000萬元。

2016年7月6日付洪洞縣財政局土地出讓金2815.06萬元。

2016年11月8日收山西焦化股份有限公司借款3000萬元。

2016年12月23日收山西焦化股份有限公司借款3000萬元。

2016年12月23日付洪洞縣財政局土地款3041.66萬元。

 （二）對外大額度捐贈、贊助

  2016年全年無對外大額度的捐贈和贊助。

  四、職工權益維護

   （一）集體合同、工資專項集體合同、勞動合同的簽訂、履行等勞動法律、法規的執行情況

公司于2015年1月28日簽訂了集體合同，合同其為3年。對員工的勞動報酬、休息休假、勞動安全衛生、女職工權益保護、職業技能培訓以及保險福利等進行了統一約定。2016年新入職及調入員工全部按規定簽訂了勞動合同。

 （二）人才引進、職工招聘、專業技術職稱評定、職工培訓等人才隊伍的建設情況

1、人才隊伍建設

為加強專業技術隊伍建設，激勵專業技術人員認真履行崗位職責，根據《山西焦煤集團飛虹化工股份有限公司專業技術人員聘任管理暫行辦法》，積極開展專業技術職務評審及聘任工作：對具有資格的64名專業技術人員聘任相應的專業技術職務；報送1名高級工程師評審材料至省經信委審核相應資格；審核2名經濟、會計系列職稱任職資格申報材料，并報送焦煤人力資源部進行資格確認；報送12名工程系列中初級專業技術職務任職資格評審材料至省化工行業辦參與資格評審；審核7名全日制大中專院校畢業生認定相應專業技術資格的申報材料，并報送至焦煤人力資源部進行資格認定。

2、員工培訓

2016年公司改進了培訓方式，進一步調整了培訓內容，使培訓更加具有針對性，全年共組織進行集中培訓42次，培訓員工約1200人次，主要內容有：宣貫公司內控制度、程序文件，宣講公司工藝技術、施工管理、項目管理、安全環保等。通過一年的實踐，增強了培訓的針對性、專業性、及時性、多樣性和靈活性，對員工統一思想、團結合作、愛崗敬業等起到了積極的推動作用。

同時積極開展生產準備人員外出實習培訓以及特種作業取證等各類培訓，截至2016年12月底，進行安全生產管理人員取證、換證培訓11人次，特種作業及特種設備管理人員及操作人員取證、換證培訓11人次。另外從2016年5月5日開始，采取理論考核、現場操作、仿真考核和日?？己说认嘟Y合的方式，歷時三個月，對公司89名各裝置生產準備人員培訓情況進行了綜合測評。

 （三）職工勞動、安全、衛生保護情況

山西焦煤集團飛虹化工股份有限公司安全、職工職業衛生機構健全。2016年度完善了安全、職業衛生管理制度，認真執行了國家各項安全、職業衛生法律法規。強化了施工現場的檢查與考核，采用動態檢查的方式開展了安全隱患的排查與整治，施工現場安全無事故。2016年度未發生各類安全事故。

  五、履職待遇、業務支出情況

 （一）公務用車情況、維修情況或車貼發放情況；通訊、業務招待費用的年度預算及執行情況

  1、公車費用：2016年，山焦飛虹公務用車全年共產生費用79.85萬元，其中：燃油、通行費用47.06萬元，維修、保養費用32.79萬元。全年未發放補貼。

  2、通訊費用：山焦飛虹2016年全年通訊費用合計25.59萬元，主要用于支付公司干部職工的通訊補貼和公司辦公固定電話費用。

 根據公司總紀【2015】23號《關于調整公司手機通訊及無線網卡費用補貼方案的議案》規定，公司員工移動電話費用，按以下標準統一補貼：公司領導，每月470元；部門負責人（含主持工作），每月180元；部門副職，每月150元；部門主管、主辦，每月130元；業務人員，每月100元。公司辦公固定電話費用按實際發生額進行繳費。

  3、招待費用：根據財務部《基本建設財務管理規定》，建設單位年度業務招待費不得超出建設單位管理費總額的10%。2016年山焦飛虹60萬噸/年烯烴項目的建設管理費總額為2257.6萬元，業務招待費應控制在225.7萬元以內，2016年飛虹公司業務招待費預算為35萬元，實際發生的業務招待費用為18.84萬元，為年度業務招待費預算的53.8%。

 （二）差旅、國（境）外考察培訓等費用的年度預算及執行情況

    由于公司是新設建設單位，尚未建成投產，無國（境）外考察培訓等費用的年度預算部分，2016年全年我公司差旅費實際支出為100萬元。